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  • 证劵配资 8月7日基金净值:大成景荣债券A最新净值1.1784,涨0.03%

    2024-09-03 23:3079

    证劵配资 8月7日基金净值:大成景荣债券A最新净值1.1784,涨0.03%

    资料显示证劵配资,宏川转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名宏川智慧,正股最新价为11.46元,转股开始日为2021年1月25日,转股价为18.82元。

    资料显示,龙大转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%),对应正股名龙大美食,正股最新价为6.94元,转股开始日为2021年1月18日,转股价为9.3元。

    证券之星消息,8月7日,大成景荣债券A最新单位净值为1.1784元,累计净值为1.2746元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    大成景荣债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.79%,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下:

    该基金的基金经理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.42%。

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